Aktienoptionen Vs Margin

Aktien-Futures vs Aktienoptionen Stock-Futures und Aktienoptionen sind Terminkontrakte zwischen Kauf - und Verkaufspartnern über einen Basiswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten den Anlegern strategische Chancen, Geld zu tätigen und laufende Anlagen abzusichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen, um in sechs einfachen Schritten zu handeln.) Die beiden Handels-Tools sind sehr unterschiedlich, aber viele Erst-und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwirrt werden. Bevor ein Investor entscheiden kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Differenzen zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Kontraktprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr, die Prämie genannt wird. Mittlerweile sammeln Verkäufer von Call - und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Verträge zerfällt, wenn sich der Abrechnungstermin nähert. Allerdings steigt der Prämienpreis und fällt, so dass die Nutzer ihre Anrufe verkaufen und einen Gewinn vor dem Verfallsdatum setzen können. Diejenigen, die Optionen verkaufen können, können Call-Optionen erwerben, um auch die Größe ihrer Position zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Einzelaktien (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Kaufpartner jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufparteien zahlen etwas bekannt als anfängliche Marge, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Haftung sind die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht zur Veräußerung der Aktie bei 50 je Aktie gibt, aber die Aktie auf 10 fällt, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, den Kaufpreis für den Wert des Vertrages oder 50 pro Aktie vereinbaren. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da sich der zugrunde liegende Aktienkurs gegen den Käufer oder den Verkäufer verschiebt, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Anrufe oder Put-Optionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, die Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auszuüben. Investoren üben nur Verträge aus, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Der Vertragskäufer ist nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien vom Verkäufer dieses Vertrages nach Ablauf zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der zugrunde liegende Vermögenswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Erwerb der Aktie bei 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, der Käufer muss zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures zu ihrem Verfallsdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie zu kaufen (aber nicht die Verpflichtung) als auch das Recht, dieselbe Aktie (aber nicht die Verpflichtung) durch Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Anlegern eine breite Palette von flexiblen Strategien, die durch Futures-Handel nicht verfügbar sind. Jede Strategie bietet für Investoren und Spekulanten unterschiedliche Gewinnpotenziale. Für eine vollständige Aufschlüsselung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag geöffnet ist. Wie bereits erwähnt, erwerben die Anleger das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Stelle eröffnet wird. Sollte ich eine Futures von Optionen handeln, ob ein Händler beschließt, eigenständige Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden zu verwenden, bedarf es einer Einschätzung der individuellen Erwartungen und Anlageziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor stellen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Der Optionshandel bietet dem Käufer ein geringes Risiko für die Käufer, da die Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages fällig ist. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Stier-Call und Put Spreads verwenden, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern. Artikel 50 ist eine Klausel im EU-Vertrag, in der die Schritte, die ein Mitgliedsland einnehmen muss, um die Europäische Union zu verlassen, umreißt. Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Cash Account vs Margin Account: Was ist der Unterschied Wenn youre links ein wenig verwirrt durch die Unterschiede zwischen Brokerage Konten, nie Angst: Heres eine schnelle Zusammenfassung von dem, was sie sind und was sie tun. Cash-Konto Diese Art von Konto bittet Sie, Bargeld einzahlen, und dann können Sie dieses Geld verwenden, um Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder andere Anlagen zu kaufen. Es ist nicht viel komplizierter als das. Margin-Konto In einem Margin-Konto, die Bargeld und Wertpapiere in Ihrem Konto als Sicherheiten für eine Kreditlinie, die Sie nehmen aus der Vermittlung, um mehr Lager zu kaufen. Die Zinssätze, die Broker Gebühren sind niedriger als typische Kreditkarten-Tarife, aber sie bedeuten, youll müssen eine viel höhere Rendite auf Ihre Investitionen zu verdienen, als Sie wäre, wenn Sie nur mit Ihrem eigenen Geld investieren würde. Wir sind in der Regel gegen die Verwendung von Marge, aber das bedeutet nicht, dass ein Margin-Konto ist automatisch eine schlechte Idee. Optionskonto Diese Art von Konto ermöglicht es Ihnen, Optionen zu handeln, die ein viel riskanteres Geschäft als Aktien ist. Im Allgemeinen glauben wir, dass die meisten Investoren nicht brauchen, um Optionen zu handeln, obwohl wieder, mit einem Konto, das Ihnen erlaubt, Optionen zu handeln ist nicht automatisch schlecht. IRA-Konto Hey Wir reden nicht gegen diese ein Check out unsere handliche 60-Sekunden-Guide für Tipps, wie (und warum), um eine grundlegende IRA zu öffnen. Oder wenn Sie alle nitty-gritty Details über die verschiedenen Arten von IRAs wollen, sehen Sie unsere vier-Schritt-Guide. Brokerage Produkte und Dienstleistungen von Firstrade Securities, Inc. angeboten - Mitglied FINRA und SIPC. Der Online-Handel hat ein Risiko aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren können. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen vor der Anlage sorgfältig berücksichtigen. Alle Investitionen beinhalten Risiken und Verluste können die investierten Investitionen übersteigen. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Firstrade ist ein Discount-Broker, der selbstgesteuerte Anleger mit Maklerdienstleistungen versorgt und keine Empfehlungen abgibt oder Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung anbietet. Der Optionshandel beinhaltet Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Optionen Handelsrechte sind Gegenstand von Firstrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte überprüfen Sie die Merkmalen und Risiken der standardisierten Optionsbroschüre, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken und Gebühren und Aufwendungen eines Investmentfonds oder ETF vor der Anlage sorgfältig berücksichtigen. Leveraged und Inverse ETFs sind möglicherweise nicht für langfristige Anleger geeignet und können das Engagement in der Volatilität durch den Einsatz von Hebelwirkung, Leerverkäufe von Wertpapieren, Derivaten und anderen komplexen Anlagestrategien erhöhen. Ein Investmentfonds oder ein ETF-Prospekt enthält diese und andere Informationen und kann per E-Mail an servicefirstrade bezogen werden. Der Margin-Handel beinhaltet Zinsaufwendungen und - risiken, einschließlich des Potenzials, mehr als hinterlegt zu verlieren oder die Notwendigkeit, zusätzliche Sicherheiten in einem fallenden Markt einzahlen zu müssen. Die Margin Disclosure Statement and Agreement (PDF) steht zum Download zur Verfügung und enthält Informationen über unsere Kreditvergabepolitik, Zinsaufwendungen und die mit Margin Accounts verbundenen Risiken. Online-Markt und Limit Stock Trades sind 4,95 für Aktien ab 1 und höher. Fügen Sie 0,005 pro Aktie auf die gesamte Bestellung für Aktien abzüglich 1,00. Online-Optionsgeschäfte sind 4,95 plus 65 Cent pro Optionsvertrag. Auf unserer Pricing Seite finden Sie detaillierte Preise aller in Firstrade angebotenen Sicherheitstypen. Alle aufgeführten Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle bestimmten Wertpapiere oder Wertpapiere, die als Beispiele verwendet werden, dienen nur zu Demonstrationszwecken. Keine der bereitgestellten Informationen sollte als Empfehlung oder Aufforderung angesehen werden, eine bestimmte Sicherheit oder Art der Sicherheit zu investieren oder zu liquidieren. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einer Gerichtsbarkeit, in der Firstrade nicht zur Durchführung von Wertpapiergeschäften berechtigt ist. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. Copy2017 Firstrade Securities Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA SIPC. Margin Voraussetzungen Im Optionshandel bezieht sich die Margin auch auf die Bar - oder Wertpapiere, die von einem Optionsschreiber mit seiner Brokerfirma als Sicherheit für die Schuldner verpflichtet sind, die zugrunde liegende Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen. Oder im Falle von Barausgleichsoptionen, um den Barausgleichsbetrag zu zahlen, falls die Option zugewiesen wird. Margin-Anforderungen für Optionsschreiber sind kompliziert und nicht das gleiche für jede Art der zugrunde liegenden Sicherheit. Sie unterliegen Änderungen und können von der Maklerfirma bis zur Maklerfirma variieren. Da sie erhebliche Auswirkungen auf die Risikoverteilungsprofile jedes Handels haben, sollten Schriftsteller von Optionen (ob sie Anrufe oder Sätze allein oder als Teil von mehrfachen Positionsstrategien wie Spreads, Straddles oder erwürgt werden) die anwendbaren Margin-Anforderungen von ihren Brokerfirmen bestimmen und Seien Sie sicher, dass sie diese Anforderungen erfüllen können, falls der Markt gegen sie wendet. Margin Requirements Manual Ein Referenzhandbuch für die Margin-Anforderungen verschiedener Optionsstrategien wurde von CBOE veröffentlicht und steht hier zur Verfügung. Margin Calculator Auch von CBOE zur Verfügung gestellt wird, ist dieses nützliche Online-Tool, das die genauen Margin-Anforderungen für einen bestimmten Handel berechnet. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Bestände zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.